一、 采購人、采購項(xiàng)目名稱和內(nèi)容
采購人：葫蘆島市財政局
項(xiàng)目名稱：國庫集中支付電子管理項(xiàng)目
項(xiàng)目內(nèi)容：在以《財政"十二五"規(guī)劃》為指導(dǎo)，財政國庫集中支付電子化管理改革的大背景下，建立以國庫集中支付系統(tǒng)為核心的國庫電子支付管理系統(tǒng)，改變現(xiàn)有紙制憑證單據(jù)，使用全流程電子憑證單據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)財政與人民銀行、商業(yè)銀行系統(tǒng)間進(jìn)行電子憑證數(shù)據(jù)的安全傳輸，從而提升工作效率、減少行政運(yùn)行成本、提高數(shù)據(jù)安全?，F(xiàn)需要對現(xiàn)有國庫集中支付系統(tǒng)進(jìn)行升級改造：
二、 擬采購的貨物或者服務(wù)的說明
根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)需求， 此項(xiàng)改造工作需達(dá)成下列目標(biāo)：
1.計劃額度業(yè)務(wù)梳理。
2.計劃額度業(yè)務(wù)流程改造。
⑴增加電子簽名。
⑵增加授權(quán)支付額度通知單簽章功能，發(fā)送代理銀行。
⑶增加授權(quán)支付匯總清算額度通知單簽章功能，發(fā)送人民銀行。
⑷增加簽收代理銀行發(fā)送的授權(quán)支付額度到賬通知書，并添加預(yù)算單位查詢、打印功能。
⑸實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)可雙軌運(yùn)行，即按是否納入電子化管理的業(yè)務(wù)要求，區(qū)分相關(guān)數(shù)據(jù)，使之可分別通過電子憑證庫傳送信息、通過現(xiàn)有方式傳送信息；同時保證如電子憑證庫通道出現(xiàn)問題，已納入電子化管理的業(yè)務(wù)也可以切換到現(xiàn)有方式辦理業(yè)務(wù)。
（二）直接支付業(yè)務(wù)梳理及流程改造
1.直接支付業(yè)務(wù)梳理
2.直接支付業(yè)務(wù)流程改造
⑴實(shí)現(xiàn)電子簽名。
⑵增加發(fā)送清算銀行（人行）直接支付匯總清算額度通知單功能。
⑶增加接收清算銀行（人行）發(fā)送的直接支付清算回單功能。
⑷增加接收代理銀行發(fā)送的直接支付入賬通知書，并添加預(yù)算單位查詢、打印功能。
⑸增加各類電子單據(jù)的打印功能。
⑹實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)可雙軌運(yùn)行，即按是否納入電子化管理的業(yè)務(wù)要求，區(qū)分相關(guān)數(shù)據(jù)，使之可分別通過電子憑證庫傳送信息、通過現(xiàn)有方式傳送信息；同時保證如電子憑證庫通道出現(xiàn)問題，已納入電子化管理的業(yè)務(wù)也可以切換到現(xiàn)有方式辦理業(yè)務(wù)。
1.直接支付退款業(yè)務(wù)梳理
2.直接支付退款業(yè)務(wù)流程改造
直接支付退款流程的改造包括以下幾個方面：
⑴增加接收代理銀行發(fā)送的直接支付退款通知書功能。
⑵增加接收清算銀行（人行）發(fā)送的直接支付退款清算回單功能。
⑶實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)可雙軌運(yùn)行，即按是否納入電子化管理的業(yè)務(wù)要求，區(qū)分相關(guān)數(shù)據(jù)，使之可分別通過電子憑證庫傳送信息、通過現(xiàn)有方式傳送信息；同時保證如電子憑證庫通道出現(xiàn)問題，已納入電子化管理的業(yè)務(wù)也可以切換到現(xiàn)有方式辦理業(yè)務(wù)。
1.授權(quán)支付業(yè)務(wù)梳理
2.授權(quán)支付業(yè)務(wù)流程改造
授權(quán)支付流程的改造包括以下幾個方面：
⑴增加“授權(quán)支付憑證”生成崗的簽名。
⑵增加“授權(quán)支付憑證”審核崗的簽名功能。
⑶增加“授權(quán)支付憑證”簽章功能。
⑷增加“授權(quán)支付憑證回單” 簽收及打印功能。
⑸增加“授權(quán)支付憑證回單”簽收、登記崗。
⑹增加“授權(quán)支付劃款清算回單”和“授權(quán)支付日報表”簽收功能。
1.授權(quán)支付退款業(yè)務(wù)梳理
2.授權(quán)支付退款業(yè)務(wù)流程改造
⑴增加 “授權(quán)支付退款通知書”簽收功能。
⑵增加“授權(quán)支付退款憑證回單” 簽收及打印功能。
⑶增加“授權(quán)支付退款日報表”簽收功能。
⑴增加實(shí)撥初審、復(fù)核、終審流程以及簽章和發(fā)送人行的功能。
⑵增加簽收人行《實(shí)撥撥款憑證回單》功能。
⑶增加簽收人行退回的實(shí)撥撥款憑證并作廢的功能。
⑴增加“財政資金支付憑證”生成崗的簽名。
⑵增加“財政資金支付憑證”審核崗的簽名功能。
⑶增加“財政資金支付憑證”的簽章功能。
⑴增加“公務(wù)卡還款明細(xì)”的簽名、簽章功能。
⑵增加“公務(wù)卡還款回單” 簽收及打印功能。
增加“工資統(tǒng)發(fā)明細(xì)”的簽名、簽章功能。
三、 采用單一來源采購方式的原因及相關(guān)說明
根據(jù)此項(xiàng)工作的需求及規(guī)劃，建設(shè)我局“國庫集中支付電子化改造”，需要采用單一來源采購方式進(jìn)行政府采購，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
（一）項(xiàng)目選擇單一來源采購的合法性
我局現(xiàn)運(yùn)行的國庫集中支付管理系統(tǒng)，為北京用友政務(wù)軟件有限公司進(jìn)行實(shí)施及維護(hù)的管理軟件系統(tǒng)，本次進(jìn)行采購的國庫集中支付電子化改造，作為現(xiàn)行國庫集中支付系統(tǒng)的業(yè)務(wù)功能變更，選擇其作為本次單一來源采購的供應(yīng)商，符合遼寧省財政廳采購處《關(guān)于印發(fā)遼寧省省本級單一來源采購辦法（試行）的通知》遼財采【2014】526號相關(guān)文件第二章第三條中第六項(xiàng)“基于節(jié)約財政性資金的原則，對正在使用過程中的原設(shè)備或系統(tǒng)進(jìn)行添購或升級改造維護(hù)，必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者系統(tǒng)配套的要求，需要繼續(xù)由原供應(yīng)商完成的”相關(guān)文件要求。
（二）項(xiàng)目建設(shè)的重要性和緊迫性
根據(jù)財政部、省財政的工作部署，要求2019年在地市級推廣并完成國庫集中支付電子化改革工作。在推進(jìn)國庫集中支付電子化改革的過程中最重要的環(huán)節(jié)為國庫集中支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)的電子化改造，本次升級作為我省財政改革工作的一部分，存在重要性與緊迫性。
（三）系統(tǒng)兼容性
我局財政綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行多年來，先后建立并投入使用了由北京用友政務(wù)軟件有限公司開發(fā)的國庫集中支付系統(tǒng)、動態(tài)監(jiān)控、公務(wù)卡管理系統(tǒng)和財政總預(yù)算會計賬系統(tǒng)等財政綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，為我局的財政管理工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)、提供了有力的保障，該公司在產(chǎn)品應(yīng)用和用戶體驗(yàn)上已經(jīng)有廣泛的基礎(chǔ)。
北京用友政務(wù)軟件有限公司是財政部中標(biāo)的集中支付系統(tǒng)供應(yīng)商，是遼寧省各級財政國庫集中支付系統(tǒng)的提供商，系統(tǒng)在我省版本統(tǒng)一、運(yùn)行穩(wěn)定。該公司也是2012年財政部國庫集中支付（電子化）改造的中標(biāo)供應(yīng)商，同時也是財政部電子化小組成員之一，參與協(xié)助制定各種電子化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。財政部在其他省份推廣的國庫支付電子化過程中，用友公司是很多省份電子化項(xiàng)目承建單位，具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。遼寧省級財政部門進(jìn)行國庫支付電子化改革以及試點(diǎn)地市的國庫集中支付電子化改革，都是由北京用友政務(wù)軟件有限公司承建國庫集中支付系統(tǒng)電子化改造工作。我市財政國庫集中支付系統(tǒng)的版本與全省保持一致，電子化的實(shí)現(xiàn)需在原業(yè)務(wù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上利用原平臺框架、系統(tǒng)底層、源代碼等進(jìn)行開發(fā)、改造和集成，考慮到該項(xiàng)工作的重要性、緊迫性，以及系統(tǒng)的安全性、兼容性、穩(wěn)定性以及連續(xù)性，我們建議采用單一來源的采購方式選擇系統(tǒng)的原開發(fā)商北京用友政務(wù)軟件有限公司進(jìn)行系統(tǒng)的升級改造工作。
四、項(xiàng)目預(yù)算
43萬元。
五、 擬定的供應(yīng)商
北京用友政務(wù)軟件有限公司。
六、
采購人：葫蘆島市財政局
地 址：葫蘆島市龍港區(qū)龍程街5號
項(xiàng)目聯(lián)系人：吳昊 聯(lián)系電話：0429-3116358
采購代理機(jī)構(gòu)：葫蘆島市政務(wù)服務(wù)中心公共資源交易分中心
地 址：葫蘆島市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新5路
項(xiàng)目聯(lián)系人：高勇 聯(lián)系電話：0429－3023831、3023833
質(zhì)疑咨詢電話：0429-3023837、3023836
葫蘆島市政務(wù)服務(wù)中心公共資源交易分中心
2019年11月6日